公告日期:2017-12-23
兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金2017年第2次分红公告
1.公告基本信息
基金名称兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称兴银长盈定开债
基金主代码004123
基金合同生效日2017年3月15日
基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日2017年12月20日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0059
基准日基金可供分配利润(单位:人民币
元)11,863,963.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0250
有关年度分红次数的说明本基金本次分红为2017年度第2次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月26日
除息日2017年12月26日
现金红利发放日2017年12月27日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2017年12月26日的基金份额净值转换为
基金份额;
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2017年12月27日直
接计入其基金账户,2017年12月28日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收
所得税。
费用相关事项的说明
(1)本次分红免收分红手续费;
(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等
红利再投资费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收......
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