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发表于 2018-06-30 12:49:46 股吧网页版
关于嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  关于嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金财产清
算及基金合同终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同或《基金合同》)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
截至2018年6月29日日终,嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或嘉实新添程混合)的基金资产净值低于5000万元,且本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,嘉实基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称中国建设银行)协商一致,决定终止《基金合同》,本基金的最后运作日为2018年6月29日。本基金管理人将自2018年6月30日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下:
一、本基金基本信息
基金名称:嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金
简称:嘉实新添程混合
基金代码:004115
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年2月28日
二、基金合同终止情形
《基金合同》第五部分基金备案中三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模规定:
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
截至2018年6月29日日终,嘉实新添程混合的基金资产净值低于5000万元,且本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金管理人经与基金托管人中国建设银行协商一致,决定终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日为2018年6月29日,并自2018年6月30日起,本基金依法进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回等业务。
三、相关业务办理情况
为降低对于现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于2018年6月1日起暂停申购业务,但正常开放赎回业务。自2018年6月30日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复。
本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。
本基金进入清算程序前,本基......
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