公告日期:2018-10-16
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
中信保诚稳丰债券型证券投资基金托管协议
4-0-1
目 录
第一条 基金托管协议当事人------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则------------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------- 5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------- 12
第五条 基金财产保管 ----------------------------------------- 13
第六条 指令的发送、确认和执行-------------------------------- 15
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------ 17
第八条 基金资产净值计算和会计核算---------------------------- 20
第九条 基金收益分配 ----------------------------------------- 24
第十条 信息披露 --------------------------------------------- 25
第十一条 基金费用 ------------------------------------------- 27
第十二条 基金份额持有人名册的保管---------------------------- 29
第十三条 基金有关文件和档案的保存---------------------------- 30
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------ 31
第十五条 禁止行为 ------------------------------------------- 33
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------ 35
第十七条 违约责任 ------------------------------------------- 37
第十八条 争议解决方式 --------------------------------------- 38
第十九条 基金托管协议的效力---------------------------------- 39
第二十条 基金托管协议的签订---------------------------------- 40
第二十一条 不可抗力 ----------------------------------------- 41
中信保诚稳丰债券型证券投资基金托管协议
4-0-2
中信保诚稳丰债券型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中信保诚基金管理有限公......
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