公告日期：2017-10-20

　　1
农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基
金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本
公司”） 经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管
理委员会备案，决定于2017年10月23日起，对农银汇理日日鑫交易型货币市场基
金（以下简称“本基金”） 在现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：
005153）， 并对《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》 ”）和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》（以下简称“《托
管协议》 ”） 进行了相应修改。具体事宜如下：
一、基金份额类别
本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额。
各类基金份额单独设置基金代码， 收取不同的销售服务费并分别公布基金份
额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。
A类和C类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和
赎回等业务。 E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和
赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。
二、 C类基金份额的费率结构
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， C类基金份额不收取申购费和
赎回费，销售服务费率为0.20%/年。
三、投资管理
本基金将对A类基金份额、 C类基金份额和E类基金份额的资产合并进行投资
管理。
四、 C类基金份额的收益与分配
2
C类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。
五、注册登记
本基金A类和C类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；
本基金E类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。
六、信息披露
基金管理人分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日
年化收益率。
七、投票权
由于A类和C类基金份额的初始面值为1.00元， E类基金份额在基金合同生效
日折算后的面值为100元，本基金在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人
大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基
金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类或C类基金份额等
同于1份E类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平
等的投票权。
八、其他需要提示的事项
1、本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额的相关内容进行了修改，
上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
2、《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管协议》涉及前述内容的
章节也一并进行......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。