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公告日期:2018-05-08
汇添富鑫瑞债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2018年5月8日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金简称 汇添富鑫瑞债券
基金主代码 004089
基金合同生效日 2016年12月26日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》
的约定
收益分配基准日 2018年4月25日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度第1次
分红
下属分级基金的基金简称 汇添富鑫瑞债券A 汇添富鑫瑞债券
C
下属分级基金的交易代码 004089 004090
截止基准 基准日下属分级基金份额净值 1.0271 1.0175
日下属分 (单位:人民币元)
级基金的 基准日下属分级基金可供分配 17,690,551.94 7.79
相关指标 利润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.12 0.12
/10份基金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年5月10日
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