公告日期:2018-03-24
汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 1
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二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................8
四、 基金财产保管.................................................................................................9
五、 指令的发送、确认和执行 13
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六、 交易及清算交收安排 16
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七、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................2 2
八、 基金收益分配 6
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九、 信息披露.................................................................
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