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公告日期:2017-03-03
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵
活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 3 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 交银瑞安定期开放灵活配置混合
基金主代码 004074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、 《 交银施罗德瑞安定期开
放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【 2016】 2927 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 22 日
至 2017 年 2 月 23 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 2 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 282
募集期间净认购金额(单位:元) 599,515,077.03
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 26,978.29
募集份额(单位:份)
有效认购份额 599,515,077.03
利息结转的份额 26,978.29
合计 599,542,055.32
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,569.22
占基金总份额比例
0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2017 年 3 月 2 日
注: 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员、本基金基金经理未认购本基金, 基金投
资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含) 。
3 其他需要提示的事项
( 1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
( www.fund001.com, www.bocomschroder.com)查询交易确认情况。
( 2) 本基金自封闭期结束之日的下一......
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