公告日期:2018-01-22
华夏鼎隆债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一八年一月二十二日
华夏鼎隆债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏鼎隆债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎隆债券
基金主代码 004061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
报告期末基金份额总额 419,725,429.20 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资策略
本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益
率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C
下属分级基金的交易代码 004061 004062
报告期末下属分级基金的份
额总额
419,725,389.20 份 40.00 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C
1.本期已实现收益 3,584,780.36 0.01
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2.本期利润 3,538,307.96 -0.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 -0.0008
4.期末基......
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