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发表于 2018-05-05 16:55:42 股吧网页版
华夏鼎实债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-05

  华夏鼎实债券型证券投资基金清算报告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
清算报告出具日:二一八年三月二十三日
清算报告公告日:二一八年五月五日
重要提示
华夏鼎实债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”) 2016 年 11 月 28 日证监许可[2016]2892 号文准予注册,自 2017 年 6 月 15 日起基金合同生效,
本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 华夏鼎实债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称
“《 基金合同》” )等有关规定,基金份额持有人大会决定终止基金合同的, 《 基金合同》 应当终止。本
基金管理人于 2018 年 2 月 8 日发布《 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎实债券型证券投
资基金基金份额持有人大会的公告》 ,审议终止本基金基金合同有关事项,审议议案于 2018 年 3 月 13 日
通过,本次基金份额持有人大会决议自同日起生效,本基金管理人于 2018 年 3 月 14 日发布《 华夏鼎实债
券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》 (以下简称“决议生效公告”)。根据
决议生效公告,本基金最后运作日为 2018 年 3 月 14 日,自 2018 年 3 月 15 日起,本基金进入基金财产清
算程序。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市天元律师事务所成立基金
财产清算组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,
北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况
基金名称 华夏鼎实债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎实债券
基金主代码 004054
各份额类别简称及基金交易代

华夏鼎实债券 A 华夏鼎实债券 C
004054 004055
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
二、基金运作情况
本基金经中国证监会 2016 年 11 月 28 日证监许可[2016]2892 号文准予注册,由基金管理人依照法律法
规、 《 基金合同》 等规定自 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 6 月 9 日期间向社会公开募集。本基金基金合同
于 2017 年 6 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为 205,951,248.33 份(含募集期间利息结
转的份额)。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 基金合同》 等有关规定,基金份额持有人大会决定终止基
金合同的, 《 基金合......
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