公告日期：2018-09-21

　　博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 21 日
1、公告基本信息
基金名称 博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时弘康 18 个月定开债
基金主代码 004034
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 博时弘
康 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 博时弘康
18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2018 年 9 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属基金份额的基金简称 博时弘康 18 个月定开债 A 博时弘康 18 个月定开债 C
下属基金份额的交易代码 004034 004035
基准日下属基金
份额份额净值
（单位：人民币
元 ）
1.0557 1.0494
基准日下属基金
份额可供分配利
润（单位：人民
币元）
11,969,285.28 583,439.00
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位：人民币元）
- -
本次下属基金份额分红方案
（单位：人民币元/10 份基金
份额）
0.4940 0.4380
注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.4940 元人民币，本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0.4380 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 26 日
除息日 2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2018 年
9 月 26 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2018 年
9 月 27 日登记到投资者对应的交易账户中， 2018 年 9 月 28 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《 财政部 国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税
[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金
向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基
金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。