金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰添荣纯债债券
基金主代码 004033
交易代码 004033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月7日
报告期末基金份额总额 201,277,085.31份
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比
投资目标
较基准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分
考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格
投资策略
控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货
币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运
行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖
掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基
准的投资收益。
中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期
业绩比较基准
存款利率(税后)×20%
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收
益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期
风险收益特征
收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 2,207,978.92
2.本期利润 4,063,754.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0202
4.期末基金资产净值 206,484,742.87
5.期末基金份额净值 1.0259
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为……
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