公告日期：2018-04-20

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添荣纯债债券
基金主代码 004033
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2018 年 4 月 18 日
基准日基金
份额净值
（单位： 元） 1.0574
基准日基金
可供分配利
润（单位：
元）
8,447,752.24
截止收益分配基准日的相关
指标
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：
元）
1,689,550.45
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.57
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红
注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.57 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 4 月 23 日
除息日 2018 年 4 月 23 日（场外）
现金红利发放日 2018 年 4 月 25 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年 4 月
23 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于
2018 年 4 月 24 日直接计入其基金账户，投资者可于
2018 年 4 月 25 日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002］ 128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1
号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（３）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，
而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（４）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即
2018 年 4 月 23 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过本公司客户服务中心（ 400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正
确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即
2018 年 4 月 23 日）到销售网点办理变更手续。
（５）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人
客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话： 400-6135-888
本基金管理人网站： http://www.gefund.com.cn
（６）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险。销售机构根据
法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适
当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《 基金合同》 和《 招募说明书》
等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取
销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目
标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策
须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2018 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。