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公告日期:2018-04-20
国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金
招募说明书
( 2018 年 4 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金招募说明书( 2018 年 4 月更新)
【重要提示】
国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会
2016 年 11 月 22 日证监许可[2016]2798 号文注册募集。本基金基金合同已于 2017
年 3 月 10 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险, 投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资人
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中
投资于固定收益类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期变化、
财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信
用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金的特定风险等等,其中, 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种
具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理人
提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类资产,本基金不参与可转债(可
分离交易可转债的公司债券部分除外) 、可交换债投资,也不进行股票、权证投
资。 本基金属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但
不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2018 年 3 月 10 日,其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金招募说明书( 2018 年 4 月更新)
本基金托管人交通银行股份有限公司于 2018 年 4 月 4 日对本招募说明书
( 2018 年 4 月更新)进行了复核。
国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金招募说明书( 2018 年 4 月更新)
目 录
一、绪言.......................
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