公告日期:2018-12-20
中银润利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二零一八年十二月
中银润利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目录
第一条 基金托管协议当事人 --------------------------------------------------------------- 2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 --------------------------------------------- 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------- 3
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 -----------------------------------------10
第五条 基金财产保管 -----------------------------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------------------------------------13
第七条 交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------15
第八条 基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------17
第九条 基金收益分配 -----------------------------------------------------------------------23
第十条 信息披露 -----------------------------------------------------------------------------24
第十一条 基金费用 --------------------------------------------------------------------------25
第十二条 基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------27
第十三条 基金有关文件和档案的保存 --------------------------------------------------27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------28
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算---------------------------31<......
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