公告日期：2018-03-29

　　 根据流动性新规修改

兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的对照说明

一、基金合同主要修订内容、依据

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二、对基金托管协议主要修订内容、依据

章节 修订内容 修订依据

一、基金托管协 “（一）基金管理人”之“注册资本”修 根据基金管理人情况修改

议当事人 改为

“注册资本：12亿元人民币

二、基金托管协 增加： 将《公开募集开放式证券投资基金

议的依据、目的 “《公开募集开放式证券投资基金流动性 流动性规定》（以下简称“《流动性

和原则 风险管理规定》（以下简称“《流动性风 风险规定》”）纳入托管协议制订依

险规定》”）”的表述。 据

三、基金托管人 在“（一）基金托管人根据有关法律 《流动性风险规定》第十五条、第

对基金管理人的 法规的规定及《基金合同》的约定”之“基 十六条、第十七条、第四十条

金的投资组合比例”补充修订为：“基金

业务监督和核查 的投资组合比例为：...,其中现金不包括

结算备付金、存出保证金及应收申购款

等，...”

“2、对基金投融资比例进行监督；”中，

增加：

“2、……其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金及应收申购款等，...。

3、...，本基金管理人管理的全部开放式

基金（包括开放式基金以及处于开放期的

定期开放基金）持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通

股票的15%；本基金管理人管理的全部投

资组合持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司......
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