公告日期：2018-03-23

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德邦锐璟债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 3 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐璟债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐璟债券
基金主代码 003902
基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 德邦锐璟债券型证券投资基金基金合
同》 、 《 德邦锐璟债券型证券投资基金
招募说明书》 等。
收益分配基准日 2018 年 3 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐璟债券 A 德邦锐璟债券
C
下属分级基金的交易代码 003902 003903
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0329 1.0373
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币元） 16,424,182.89 246.68
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.3000 0.3000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 27 日
除息日
（场内） - （场外）
2018 年 3 月 27 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 28 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2018 年 3 月 27 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2018 年 3 月 28 日直接计入其基金账户， 2018 年
3 月 29 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
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向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注： 现金分红款将于 2018 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（ 1）德邦基金管理有限公司网站： www.dbfund.com.cn
（ 2）德邦基金管理有限公司客服热线： 400-821-7788（免长途通话费用）
（ 3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（ 4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益......
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