公告日期:2017-04-21
东方臻享纯债债券型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
报告期内,本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议对《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金A类基金份额赎回费率的议案》、《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费率并修改基金合同与托管协议的议案》进行了审议。本次会议于
2017年2月14日完成计票,表决通过上述议案,自2017年2月14日起,本基金开始实施新的
赎回费率和销售服务费率。关于本次会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于2016年
12月26日、2016年12月27日、2016年12月28日、2017年2月15日在《证券时报》及公司
网站上披露的相关公告。
2 基金产品概况
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
交易代码 003837
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月28日
报告期末基金份额总额 249,650,984.93份
投资......
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