公告日期：2017-04-06

　　摩根士丹利华鑫多元安享 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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摩根士丹利华鑫多元安享 18 个月
定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫多元安享 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 2
录
一、 基金托管协议当事人 ......................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................. 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................. 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................ 12
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................... 13
六、 指令的发送、确认及执行................................................................................................ 16
七、 交易及清算交收安排 ....................................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................................ 25
九、 基金收益分配 ................................................................................................................... 31
十、 基金信息披露 ................................................................................................................... 33
十一、......
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