公告日期：2018-04-12

　　上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018 年 4 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根安瑞回报混合
基金主代码 003778
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规及《上投摩
根安瑞回报混合型证券投资基金基金合同》
、《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 3 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 安瑞回报 A 安瑞回报 C
下属分级基金的交易代码 003778 003779
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.0163 1.0067
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
301,122.36 7,763.23
截止基准日下属分
级基金的相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：元）
90,336.71 2,328.97
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.1 0.066
（1）按照《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益
分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%，上表中“截止基
准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根安瑞回
报混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，
本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 4 月 16 日
除息日 2018 年 4 月 16 日
现金红利发放日 2018 年 4 月 17 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2018 年 4 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2018 年 4 月 18 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
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