公告日期：2016-12-16

　　 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫利混合型证券
投资基金基金合同生效的公告
公告送出日期：2016 年 12 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫利混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫利混合
基金主代码 003774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员证券投资基金有
关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安鑫利混合型
证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国
联安鑫利混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”）等相关法律文件的有关规定
下属分级基金的基金简称 国联安鑫利混合 A 国联安鑫利混合 C
下属分级基金的交易代码 003774 003775
注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016] 2569 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 9 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2016 年 12 月 13 日
份额级别
国联安鑫利混合
A
国联安 鑫利 混
合 C
合计
募集有效认购总户数（单位： 户） 2 208 210
募集期间净认购金额（单位： 人
民币元）
199,999,994.04 3,248.00 200,003,242.04
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元）
45,000.32 0.29 45,000.61
募集份额（单位：
份）
有效认购份
额
199,999,994.04 3,248.00
200,003,242.04
利息结转的
份额
45,000.32 0.29
45,000.61
合计
200,044,994.36 3,248.29 200,048,242.65
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金
份额（单位：
份 ）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事项
无 无 无
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