公告日期：2018-06-13

　　广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8
四、基金财产保管...... 9
五、指令的发送、确认和执行...... 12
六、交易及清算交收安排...... 14
七、基金资产净值计算和会计核算...... 20
八、基金收益分配...... 24
九、信息披露...... 24
十、托管费用...... 27
十一、基金份额持有人名册的保管...... 27
十二、基金有关文件和档案的保存...... 27
十三、基金管理人和基金托管人的更换...... 28
十四、禁止行为...... 30
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十六、违约责任...... 33
十七、适用法律及争议解决方式...... 33
十八、基金托管协议的效力和文本...... 34
十九、其他事项...... 34

广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

法定代表人：孙树明

成立时间：2003年8月5日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号

注册资本：人民币1.2688亿元

组织形式:有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：020-83936666

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：持续经营

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华......
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