公告日期：2018-10-11

易方达基金管理有限公司关于易方达标普500 指数证券投资基
金（LOF）之美元基金份额开放日常定期定额投资业务公告
1.公告基本信息

基金名称 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF）

基金主代码 161125

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年12月2日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 人民币基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有
限责任公司，美元基金份额的登记结算机构为易方达基
金管理有限公司。

公告依据 《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《易方达标普500指
数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书》（以下简
称“《更新的招募说明书》”）

定期定额投资起始日 2018年10月12日

注：本公告仅对易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本

基金”）美元基金份额（基金代码：003718）开放日常定期定额投资业务有关

的事项予以说明。

本基金包括人民币基金份额（场内简称：标普500，基金代码：161125）

和美元基金份额。其中人民币基金份额已于2016年12月14日开放日常申购、

赎回和定期定额投资业务，美元基金份额已于2016年12月14日开放日常申购

和赎回业务，详见于2016年12月13日刊登的《易方达基金管理有限公司关于

易方达标普500指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资

的每个工作日（基金管理人决定暂停定期定额投资时除外）。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出定期定额投资申请且登记结算机构确认接受的，其基金份额定期定额投资价格为下一开放日基金份额定期定额投资的价格。
3.定期定额投资业务

（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

（2）开通定期定额投资业务的销售机构

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统开通本基金美元基金份额的定期定额投资业务。其他销售本基金美元基金份额的销售机构以后如开通本基金美元基金份额的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
（3）定期定额投资业务的安排

1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2）本基金美元基金份额的每期扣款金额不低于10美元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者
接计入投资者的基金账户，投资者可自T+3工作日起（包括该日）查询申购成交情况。

4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
6）本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。
4.美元基金份额基金销售机构
4.1直销机构

易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（……
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