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发表于 2019-04-26 09:19:56 股吧网页版
关于国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-26

  关于国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终

止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会。

截至2019年4月25日日终,国投瑞银和顺债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净值已连续60个工作日

低于5000万元,触发了上述基金合同终止的情形,根据《基金合同》约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开持有人大会审议。本基金的最后运作日为2019年4月25日,并自2019年4月26日起进入基金财产清算程序。具体情况如下:一、本基金基本信息

基金名称:国投瑞银和顺债券型证券投资基金

基金简称:国投瑞银和顺债券

基金代码:003710

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年11月23日

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开

持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”

截至2019年4月25日日终,本基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发了上述基金合同终止的情形。根据《基金合同》约定,自2019年4月26......
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