关于提高民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-22
关于提高民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金A类份额
净值精度的公告
民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金)A类份额(基金代码:
003706)于2017年8月21日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数
点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2017年8月21日起提高本
基金份额净值精度至小数点后十一位,小数点后第十二位四舍五入。本基金A类份额将自大
额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1)网站:www.msjyfund.com.cn
2)客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2017年8月22日
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