公告日期：2017-04-17

　　民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一七年四月
民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------2
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------12
五、基金财产的保管-------------------------------------------------13
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------16
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------19
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------24
九、基金收益分配---------------------------------------------------29
十、基金信息披露---------------------------------------------------30
十一、基金费用-----------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------34
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------34
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------35
十五、禁止行为-----------------------------------------------------37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------38
十七、违约责任-----------------------------------------------------40
十八、争议解决方式-------------------------------------------------41
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------41
二十、其他事项-----------------------......
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