公告日期：2017-07-25

　　 民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2017 年 7 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫智纯债债券
基金主代码 003700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 24 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《 民生加银鑫智纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《 民生加银鑫智纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银鑫智纯债债
券 A
民生加银鑫智纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 003700 003701
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]2417 号
基金募集期间
自 2017 年 4 月 24 日
至 2017 年 7 月 21 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 7 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：
户）
315
份额级别
民生加银鑫智纯
债债券 A
民生加银鑫智
纯债债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元）
199,999,099.94 31,300.00 200,030,39
9.94
认购资金在募集期间产生的利
息（单位： 人民币元）
0.25 6.26 6.51
募 集 份 额 （ 单
位： 份）
有效认购份
额
199,999,099.94 31,300.00 200,030,39
9.94
利息结转的
份额
0.25 6.26 6.51
合计
199,999,100.19 31,306.26 200,030,40
6.45
其中：募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
认购的基金
份额（单位：
份）
-- -- --
购本基金情况 占基金总份
额比例
-- -- --
其他需要说
明的事项
-- -- --
其中：募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
100.19 15,603.12 15703.31
占基金总份
额比例
0.0001% 49.8403% 0.0......
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