公告日期：2017-11-08

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中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2017 年 11 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债两年定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 中加纯债两年债券
基金主代码 003660
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《 中加纯债
两年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《 中加纯债两年定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》的有
关规定
收益分配基准日 2017 年 11 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2017 年度第 1 次分
红
下属分级基金的基金简称 中加纯债两年债
券 A
中加纯债两年债
券 C
下属分级基金的交易代码 003660 003661
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0353 1.0319
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：人民币元）
33,462,242.97 65.56
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.33 0.00
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 9 日
除息日 2017 年 11 月 9 日
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现金红利发放日 2017 年 11 月 10 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2017 年 11 月 9 日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于 2017 年 11 月 10 日直接划入其基金账户。本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知
各销售机构。 2017 年 11 月 13 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注： 1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整， 为确保投资者能够......
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