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发表于 2018-09-27 07:20:25 股吧网页版
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-27

  招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告出具日:2018年8月20日

一、重要提示

招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年7月13日《关于准予招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】1586号)注册公开募集,自2016年12月23日起基金合同生效,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定,“基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算:(1)基金份额持有人数量不足200人的;(2)基金资产净值低于5000万元的;(3)基金前十大份额持有人持有本基金基金份额总数超过基金总份额90%的。”

2018年8月7日(含)至2018年8月13日(含)为本基金第三次开放期,开放期间投资者可办理申购、赎回及转换业务。截至本次开放期的最后一日(即2018年8月13日)日终,本基金基金资产净值低于5000万元,已触发基金合同终止情形。本基金的基金合同据此应当终止,本基金管理人应当对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。本基金自2018年8月14日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年8月14日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 招商招泰6个月定开债

基金主代码 003652

交易代码 003652

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月23日

最后运作日(2018-08-13)

30,274,900.14份

基金份额总额

投资目标 ......
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