公告日期:2018-03-22
融通通祺债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一八年三月
目 录
一、 基金托管协议当事人....................................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 10
五、 基金财产的保管............................................................................................................. 11
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排..................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 24
九、 基金收益分配................................................................................................................. 29
十、 基金信息披露................................................................................................................. 30
十一、 基金费用..................................................................................................................... 32
十二、 基金份额持......
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