公告日期:2018-09-15
平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
平安大华鑫利灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 平安大华基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
二零一八年九月
平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................15
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................20
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................23
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................................28
九、基金收益分配 ............................................................................................................................34
十、基金信息披露 ..........................................................................................................
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