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发表于 2018-07-18 19:13:33 股吧网页版
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-19

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券
投资基金2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 泰康沪港深价值优选混合

交易代码 003580

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月29日

报告期末基金份额总额 122,721,446.83份

本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或
投资目标 成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上
力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,
自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,
在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管
理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组
合管理获得超过业绩比较基准的收益。

大类资产配置方面,本基金综合分析宏观经济运行情
况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产
投资策略 市场的相对投资价值,在股票与债券等资产类别之间
动态配置;根据A股、H股溢价率的变化并综合市场

行情,适当调整A股与港股的配置比例。

股票市场投资方面,本基金主要采取价值型选股策略,
综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,对股
票进行系统化、程序化筛选、排序,在一级、二级市
场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A股及香港
股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进
行重点投资。

债券投资和流动性管理方面,本基金动态地确定并调
整优先配置的资产类别和比例,综合平衡基金资产在
……
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