• 最近访问:
发表于 2017-08-15 16:14:53 股吧网页版
工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)清算报告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-15

工银瑞信国际原油证券投资基金( LOF)

清算报告

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

清算报告出具日: 二〇一七年七月十二日

清算报告公告日: 二〇一七年八月十五日

工银瑞信国际原油证券投资基金( LOF) 清算报告

第 2 页 共 9 页

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

工银瑞信国际原油证券投资基金( LOF)( 以下简称“ 本基金”) 由工银瑞信标普全球自然资源

指数证券投资基金( LOF) 变更而来。 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金( LOF) 经中

国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”)《 关于核准工银瑞信标普全球自然资源指数证

券投资基金( LOF) 募集的批复》( 证监许可[2012]1636 号文) 核准募集, 自 2013 年 5 月 28 日

成立并正式运作, 经中国证监会《 关于准予工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金( LOF)

变更注册批复》 及基金份额持有人大会表决, 于 2016 年 12 月 6 日转型并更名为本基金。

根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 工银瑞

信国际原油证券投资基金( LOF) 基金合同》 的有关规定,《 基金合同》 生效后, 连续 20 个工作

日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人在

定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 则直接终止基金合同并进入基金财产

清算程序, 无需召开基金份额持有人大会审议。 鉴于自《 基金合同》 生效后, 本基金已出现连续

60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形, 为维护基金份额持有人利益, 根据基金合同约

定, 无需召开基金份额持有人大会, 本基金管理人应终止本基金合同并依法履行基金财产清算程

序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2017 年 6 月 15 日《 中国证券报》、《 上

海证券报》、《 证券时报》 及公司网站上的《 关于工银瑞信国际原油证券投资基金( LOF) 基金合同

终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2017 年 6 月 20 日起进入清算期, 由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、 基

金托管人中国银行股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所有限公司( 特殊普通合伙) 、 上海

源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并由普华永道中天会计师事务所

( 特殊普通合伙) 对清算报告进行审计, 由上海源泰律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见。

工银瑞信国际原油证券投资基金( LOF) 清算报告

第 3 页 共 9 页

1.2 目录

1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2

1.1 重要提示........................................................................................................................................2

1.2 目录................................................................................................................................................. 3

2 基金产品概况.........................................................................................................................................4

3 基金运作情况.........................................................................................................................................4

4 财务会计报告( 经审计) ..........................................……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500