• 最近访问:
发表于 2017-06-10 10:23:45 股吧网页版
关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止的第二次风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-12

   关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止的第二次风险提示公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,鉴于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)已出现触发基金合同终止的情形,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2017年6月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及公司网站刊登了《关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止的风险提示公告》,为保护基金持有人利益,特将本基金合同终止的风险再次提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)(由工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)变更注册而来)

基金简称及代码:工银国际原油人民币(场内简称:原油LOF)164815

工银国际原油美元003563

基金运作方式:上市契约型开放式

基金合同生效日:2016年12月6日

基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称:中国银行股份有限公司

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第四部分 基金的历史沿革与存续”中规定“《基金合同》生效后,连续

20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,

基金管理人在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,则直接终止基金合

同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。”

鉴于自《基金合同》生效后,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元

的情形。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,无需召开基金份额持有人大会,本基金管理人将终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并在履行必要手续后向投资者及时公告包括终止上市日、基金最后运作日、基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。

本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、转换和交易等业务,基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后进行分配。本基金正式清算前,仍然正常开放赎回(含转换出)业务,敬请投资者注意投资风险,并提醒参与二级市场交易的投资者关注折溢价风险及终止上市风险,妥善做好投资安排。

投资者可以登陆工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打工银瑞信基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-811-9999(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500