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发表于 2018-03-17 16:41:16 股吧网页版
关于工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-17

  关于工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金合同
终止的风险提示公告
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 工银瑞信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”或“《 基金合同》” )的有关规定,鉴于工银瑞信恒丰纯债债
券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合同终止的情形,工银瑞信基金管理有限公司(以下简
称“本基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金
基金简称及代码:工银恒丰纯债债券 003551
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日: 2016 年 10 月 27 日
基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称:中信建投证券股份有限公司
二、基金合同终止情形说明
《 基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定: “《 基金
合同》 生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的,在履行适当程序后,本基金将按照《 基金合同》 的约定进入清算程序, 《 基金合同》 自动终止,无
须召开基金份额持有人大会审议。 ”
三、其他需要提示的事项
1.根据本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布的《 关于工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换入及
定期定额投资业务的公告》 :本基金已于 2018 年 3 月 8 日暂停本基金的申购、转换入和定期定额投资业务,赎回和转
换出业务正常进行。
2.若截至 2018 年 3 月 20 日日终,本基金的基金资产净值低于 5000 万元,基金合同将自动终止。自 2018 年 3 月
21 日起,本基金将进入基金资产清算程序,停止办理申购赎回、转托管及转换(转入和转出)等业务,并且之后不再
恢复。
若本基金基金合同终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组并组织基金财
产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产
扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并在履行必要手续后向投资者及时公告包括
基金最后运作日、基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。
本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务,基金财产将在基金财产清算组履行
完毕清算程序后进行分配。本基金正式清算前,仍然正常开放赎回业务,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资......
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