公告日期:2017-09-27
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金第七次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银恒丰纯债债券
基金主代码 003551
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、 《 工银瑞信恒丰纯债债券型
证券投资基金基金合同》 的有关约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 20 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0028
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
3,139,078.36
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
2,511,262.69
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.027
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第七次分红, 2017 年第
七次分红
注: 1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最
多为 12 次,每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%,若《 基金合
同》 生效不满 3 个月可不进行
收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 28 日
除息日 2017 年 9 月 28 日
现金红利发放日 2017 年 9 月 29 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再
投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。工银瑞信恒
丰纯债债券型证券投资基金第七次分红公告
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注:现金分红款将于 2017 年 9 月 29 日自基金托管账户划出
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益
登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、根据《 工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 规定,
本次收益分配方式为现金
分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的
投资风险或提高本基金的
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