农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-29
农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告
农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年第一次分红公告
公告送出日期:2018年3月29日
1 公告基本信息
基金名称 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
基金简称 农银金穗纯债债券
基金主代码 003526
基金合同生效日 2018年1月2日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和《农银汇理
金穗纯债3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2018年3月23日
基准日基金份额净值(单 1.0379
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 2,990,656,584.67
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.038
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
注:《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合......
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