公告日期:2017-08-22
民生加银腾元宝货币市场基金托管协议
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一七年八月
民生加银腾元宝货币市场基金募集申请材料—托管协议
4-1
目录
第一部分托管协议当事人 ........................................................................3
第二部分托管协议的依据、目的、原则和解释 ....................................5
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................6
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................7
第五部分基金财产的保管 ........................................................................8
第六部分指令的发送、确认及执行 ......................................................11
第七部分交易及清算交收安排 ..............................................................14
第八部分基金资产净值计算和会计核算 ..............................................17
第九部分基金收益分配 ..........................................................................20
第十部分基金信息披露 ..........................................................................21
第十一部分基金费用 ..............................................................................23
第十二部分基金份额持有人名册的保管 ..............................................25
第十三部分基金有关文件档案的保存 ..................................................26
第十四部分基金托管人和基金管理人的更换 ......................................27
第十五部分禁止行为 ..............................................................................28
第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................29
第十七部分违约责任和责任划分 ...........
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