公告日期:2017-09-12
南方基金管理有限公司
南方天天利货币市场基金
基金合同
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
第一部分前言..................................................................1
第二部分释义..................................................................3
第三部分基金的基本情况........................................................7
第四部分基金份额的发售........................................................9
第五部分基金备案.............................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回.................................................12
第七部分基金合同当事人及权利义务.............................................19
第八部分基金份额持有人大会...................................................26
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...............................32
第十部分基金的托管...........................................................36
第十一部分基金份额的登记.....................................................37
第十二部分基金的投资.........................................................39
第十三部分基金的财产.........................................................46
第十四部分基金资产估值.......................................................47
第十五部分基金费用与税收.....................................................51
第十六部分基金的收益与分配...................................................53
第十七部分基金的会计与审计...................................................55
第十八部分基金的信息披露....................................................
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