公告日期:2017-09-12
关于南方天天利货币市场基金增加E类基金份额并修
改基金合同及更新招募说明书的公告
为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《南方天天利货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《南方天天利货币市场基金招募说明书》的相关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称基金托管人)协商一致,南方基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)决定自2017年9月13日起增加南方天天利货币市场基金(以下简称本基金)的E类基金份额类别并对本基金的《基金合同》做相应修改,以及更新招募说明书。现将具体事宜公告如下:
一、新增E类基金份额
本基金新增E类基金份额,与原有的A、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率,按照不同的费率计提销售服务费用,E类基金份额的销售
服务费年费率为0.10%。E类基金份额单独设置基金代码,单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率,申购、赎回资金交收按照基金管理人
和基金托管人双方认可的方式办理。E类基金份额通过本基金管理人指定的销售平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金
的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的销售平台的相关规定。
二、基金合同的修订和更新招募说明书
为确保本基金增加E类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进
行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。
《基金合同》的具体修订内容如下:
章节原文修订后内容
第3章基金的基本情况中八、基金份额类别设置 本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基
金净收益和七日年化收益率。 本基金将设A类、B类和E类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七
日年化收益率。
第15章基金费用与税收中二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、基金销售服务费3、基金销售服务费
本基金E类基金份额的年销售服务费率为0.10%
根据《基金合同》的修订相应更新了招募说明书,具体更新内容如下:
章节原文更新后内容
第6章基金份额的分类中一、基金份额分类本基金根据投资人认购、申购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务
费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和
七日年化收益率。
两类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费,B类基金份额按照0.01......
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