公告日期：2018-07-02

　　富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额
累计净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个市场自然日（2018年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：
　基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
003467富荣货币A26,971,230.851.03284.528%
003468富荣货币B1,223,223,984.021.09864.778%
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004441富荣富兴纯债164,248,571.541.01301.0360
003999富荣富祥纯债120,010,973.901.01701.0400
004792富荣富乾债券A1,597.451.04791.0479
004793富荣富乾债券C55,081,450.701.03721.0372
004794富荣福鑫混合A1,869,091.810.99660.9966
004795富荣福鑫混合C59,563,715.330.99530.9953
005104富荣福康混合A37,281,101.230.90430.9043
005105富荣福康混合C51,716,977.730.90410.9041
004790富荣福安混合A176,129.870.97560.9756
004791富荣福安混合C54,270,172.950.97520.9752
004788富荣福泰混合A92,497.380.90530.9053
004789富荣福泰混合C51,317,227.850.90490.9049
005164富荣福锦混合A60,990.940.97890.9789
005165富荣福锦混合C109,182,484.280.97370.9737
005173富荣富安债券A721.191.00511.0051
005174富荣富安债券C80,322,142.481.00381.0038
　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
　特此公告。
　
　
　
　富荣基金管理有限公司

　二一八年七月二日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。