公告日期:2018-06-30
富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日(2018年6月29日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
003467富荣货币A26,971,230.852.06024.516%
003468富荣货币B1,223,223,984.022.12834.767%
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004441富荣富兴纯债164,237,559.151.01291.0359
003999富荣富祥纯债120,003,829.471.01691.0399
004792富荣富乾债券A1,597.271.04771.0477
004793富荣富乾债券C55,076,007.011.03711.0371
004794富荣福鑫混合A1,868,926.080.99650.9965
004795富荣福鑫混合C59,558,597.140.99520.9952
005104富荣福康混合A37,278,351.470.90430.9043
005105富荣福康混合C51,713,304.880.90410.9041
004790富荣福安混合A176,114.600.97550.9755
004791富荣福安混合C54,265,616.340.97520.9752
004788富荣福泰混合A92,498.730.90540.9054
004789富荣福泰混合C51,318,119.280.90490.9049
005164富荣福锦混合A60,987.180.97880.9788
005165富荣福锦混合C109,176,051.830.97370.9737
005173富荣富安债券A721.151.00501.0050
005174富荣富安债券C80,318,946.141.00381.0038
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特此公告。
富荣基金管理有限公司
二一八年六月三十日
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