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发表于 2018-11-01 08:26:37 股吧网页版
长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-01

  型证券投资基金基金合同》和《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2018年11月5日

赎回起始日2018年11月5日

转换转入起始日2018年11月5日

转换转出起始日2018年11月5日

2申购、赎回、转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据本基金《基金合同》、

《招募说明书》的规定,本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起两年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起两年,即2016年11月4日至2018年11月3日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金第一个办理申购、赎回、转换业务的开放期为2018年11月5日至2018年11月9日。投资人可在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效后,每两年开放一次申购和赎回。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期的每个开放日内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为......
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