公告日期:2017-12-14
建信天添益货币市场基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
建信天添益货币市场基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..........................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................9
五、基金财产的保管 .............................................10
六、指令的发送、确认及执行 .....................................13
七、交易及清算交收安排 .........................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................18
九、基金收益分配 ...............................................22
十、基金信息披露 ...............................................23
十一、基金费用 .................................................25
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 .........................26
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .............................28
十五、禁止行为 .................................................30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................31
十七、违约责任 .................................................33
十八、争议解决方式 .............................................34
十九、托管协议的效力 ...........................................34
二十、其他事项 .................................................34
二十一、托管协议的签订 .........................................35
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建信天添益货币市场基金 托管协议
鉴于建信基金管理有限责任公司系......
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