公告日期：2018-03-22

　　易方达中债 7-10 年期国开行债券指数
证券投资基金托管协议
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二一八年三月

目 录
一、基金托管协议当事人 ..........................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...........................15
五、基金财产的保管 .............................................16
六、指令的发送、确认及执行 .....................................20
七、交易及清算交收安排 .........................................25
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................29
九、基金收益分配 ...............................................36
十、基金信息披露 ...............................................38
十一、基金费用 .................................................41
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 .........................44
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................45
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .............................46
十五、禁止行为 .................................................50
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................52
十七、违约责任 .................................................55
十八、争议解决方式 .............................................57
十九、托管协议的效力 ...........................................58
二十、其他事项 .................................................59
二十一、托管协议的签订 .........................................60
鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并
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