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发表于 2016-11-03 09:40:50 股吧网页版
中融融信双盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-03

  中融融信双盈债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 11 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 中融融信双盈债券型证券投资基金
基金简称 中融融信双盈
基金主代码 003334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等
法律法规以及 《中融融信双盈债券型证券投
资基金基金合同》、《中融融信双盈债券型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中融融信双盈 A 中融融信双盈 C
下属分级基金的交易代码 003334 003335
注:
( 1) 中融融信双盈债券型证券投资基金以下简称 “本基金”。
( 2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号
证监许可〔 2016〕 1983 号
基金募集期间
自 2016 年 9 月 27 日
至 2016 年 10 月 28 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托
管专户的日期
2016 年 11 月 1 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
3422
份额级别 中融融信双盈 A 中融融信双盈 C 合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
165,886,987.38 431,821,363.86 597,708,351.24
认购资金在募集期间
产生的利息 (单位: 元)
70,051.68 151,458.36 221,510.04
募集份额
(单位:份)
有效认购
份额
165,886,987.38 431,821,363.86 597,708,351.24
利息结转
的份额
70,051.68 151,458.36 221,510.04
合计 165,957,039.06 431,972,822.22 597,929,861.28
其中:募集 认购的基 - - -
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
金份额
(单位:
份)
占基金总
份额比例
- - -
其他需要
说明的事

- - -
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
- - -
占基金总
份额比例
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