公告日期：2018-04-13

　　 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2018年4月13日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫璟

基金主代码 003327

基金合同生效日 2016年9月18日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

公告依据 《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金合同》

、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金招募说明

书》的有关约定

收益分配基准日 2018年4月4日

万家鑫璟A（003327） 万家鑫璟C（003328）

截止收 基准日基金份额

益分配 净值（单位：元 1.0297 1.0290

基准日）

的相关 基准日基金可供

指标 分配利润（单位： 12,610,542.84 168.53

元）

本次分红方案（单位：元 0.25 0.24

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2018年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同规定：“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年4月17日

除息日 2018年4月17日

现金红利发放日 2018年4月19日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记

在册的本基金全体份额持有人

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