公告日期：2016-09-12

　　国联安基金管理有限公司关于国联安鑫瑞混合型证券投资基金
基金合同生效的公告
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫瑞混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫瑞混合
基金主代码 003271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《 关于基金从业人员证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法
规以及《 国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《 基金合同》
”）、 《 国联安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《 招募说明
书》” ）等相关法律文件的有关规定
下属分级基金的基金简称 国联安鑫瑞混合 A 国联安鑫瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 003271 003272
注：自《 基金合同》 生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”
、 “本基金管理人”、 “基金管理人”）开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1817 号
基金募集期间 自 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 5 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 7 日
份额级别 国联安鑫瑞混合 A 国联安鑫瑞混合 C 合计
募集有效认购总户数（单位：户） 148 172 320
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 808,484,773.49 229,592.00
808,714,365.49
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 16,147.32 4.51
16,151.83
募集份额（单位：份） 有效认购份额 808,484,773.49 229,592.00
808,714,365.49
利息结转的份额 16,147.32 4.51 16,151.83
合计 808,500,920.81 229,596.51 808,730,517.32
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份
） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 9 月 9 日
注：（ 1） 《 基金合同》 生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其
他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。......
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