嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-20
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 嘉实安益混合
基金主代码 003187
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月25日
报告期末基金份额总额 286,989,671.43份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投
资回报。
本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财
政政策、国际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的
分析,进行大类资产配置;通过对上市公司内在价值的深入分析,
投资策略 通过自下而上的研究方法,寻找安全边际较高的股票;通过深入
分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收
益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策
略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币
市场工具组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 4,454,285.05
2.本期利润 4,286,880.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0149
4.期末基金资产净值 328,345,808.19
5.期末基金份额净值 1.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》