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发表于 2019-01-21 10:23:49 股吧网页版
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-21

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实安益混合

基金主代码 003187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月25日

报告期末基金份额总额 286,988,166.57份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投
资回报。

本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财
政政策、国际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的
分析,进行大类资产配置;通过对上市公司内在价值的深入分析,
投资策略 通过自下而上的研究方法,寻找安全边际较高的股票;通过深入
分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收
益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策
略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币
市场工具组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 3,631,145.04
2.本期利润 5,249,203.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0183
4.期末基金资产净值 324,057,212.21
5.期末基金份额净值 ……
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