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发表于 2016-08-24 08:33:47 股吧网页版
长盛盛辉混合型证券投资基金开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-24

  长盛盛辉混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期
定额投资业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 长盛盛辉混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛辉混合
基金主代码 003169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 16 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规、
《 长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》 、
《 长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 8 月 29 日
赎回起始日 2016 年 8 月 29 日
转换转入起始日 2016 年 8 月 29 日
转换转出起始日 2016 年 8 月 29 日
定期定额投资起始日 2016 年 8 月 29 日
下属分级基金的基金简称 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C
下属分级基金的交易代码 003169 003170
该分级基金是否开放申购、
赎回、转换及定期定额投
资业务
是 是
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务开放日为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务
时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回、转换及定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出
申购、赎回、转换及定期定额投资的申请且登记机构确认接受的,其基金份额
申购、赎回、转换及定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、
转换及定期定额投资的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金申购的最低申购金额为 100 元人民币。各代销机构对本基金最低申购金
额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的基金份额类别。本基金 A 类基金份
额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用
固定金额费率的申购除外);投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用,而是
从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:
费用种类 A 类基金份额 C 类基金份

50 万元以下 0.8%
50 万元(含)-200 万
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